準備資料の確認書②｜大阪の税理士事務所｜竹内総合会計事務所の公式ブログ

経理資料の準備が遅れがちな顧問先に「準備資料の確認書」を作製してお渡しすることは、以前にも
お話しましたが、今回も経理資料がなかなか揃わず、試算表を作成できるのは決算時……となりがち
な顧問先様に、その会社で準備いただく経理資料を一覧表にしてお渡ししました。
「準備資料の確認書」にチェックをいれながら書類を揃えていただき、用意できた書類はその場で
ファイルしていただけるように見出しを付けたファイルも用意させていただきました。

実際にご準備いただくのは顧問先の経理担当者の方ですので、頑張っていただくしかありませんが
複数の書類がありますと何から手をつければよいのやら…と億劫になりがちな気持ちもわかります。
そこで、毎月同じ流れで準備できればと思い「準備資料の確認書」とファイルをお届けしました。

こちらも出来るだけ分かりやすい試算表を作成し、毎月ご報告できることを願っています。
後継者の息子様も試算表の経費の補助課目をご覧になって「こんなのも分るんだ！」と言われたのを
聞いて、やはり試算表は毎月見ていただかないと！
ということで社長と毎月経理資料を揃えていただくお約束をしました。

資料お待ちしております！

入力を請け負っているにもかかわらず、毎月の経理資料がなかなかこちらに届かず、残高試算表が
作製できた頃には過去の数字を振り返ることしか出来ない……。
それでは残高試算表を作製する意味がありませんよね。

なぜ、遅れるのかを解明していくと、忙しいから…と事情は多様ですが、どうやら帳簿類の作成や
資料整理に時間がかかったり、どの書類をこちらへ届ければよいのかが解らなかったりすることが
多いようです。

先日も３～６ヶ月は遅れがちだったクライアント様に
　①「準備資料の確認書」こちらへ届けていただきたい書類のリストを業種に合わせて作製
　①　今までは「振替伝票」を記帳されてましたのを廃止
　②　現金出納帳は直接「弥生会計」へ入力
　③　銀行帳の代わりに通帳に載せてコピーをとるだけで預金出納帳の様式が作製できるシートを
　　　お渡しし、そこへ入出金内容を記入していただく
あとは「準備資料の確認書」にチェックを入れながら、必要な書類を揃えていただくことを提案さ
せていただきましたところ、毎月翌月には前月の経理資料が届くようになりました。

おかげさまで、こちらのスケジュールも立てやすくなりましたし、毎月ご報告ができるので楽しみ
です。
是非、継続していただけることを願っています。